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市场走势超出预期 下半年周期股的较大反弹出现  

2010-07-21 15:45:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  这两天市场走势超出预期,我们认为今年下半年周期股的较大幅度的反弹出现。

  主要原因是:

  

       人民币出现升值,而美元重新贬值,尽管我们长期看美元升值。

  政策处于真空期,宏观经济数据尚可,没有利空。

  市场外人气和资金思涨。

  农行被维稳,银行股作为最大权重的板块短期没有下跌空间。

  央行过去几周向经济不是抽取资金,而是注入资金。

  技术面,突破20天均线的压制,表明之前的反弹都是假的,但是这次可能是真的。

  我们认为,这轮反弹的领涨板块是周期类股票。

  

  周期类股票上半年出现较大幅度跌幅,但是业绩尚未下滑,因此估值看起来很有吸引力。

  周期类股票上半年被机构投资者大量减持,短期内没有继续减持动力,而如果市场反弹,很多投资者反而有增持的动力,因为周期类股被过于低配。

  周期类股票也只能现在出现反弹,因为后面反弹的机会更小,市场是聪明的,应该可以看到,根据目前的宏观形势,北戴河会议后政策很难放松刺激周期性股上涨,同时十二五规划应该支持的是转型而不是传统周期类股。

  下半年周期类股票的业绩下滑幅度难以预料。综合考虑,周期类股票的反弹时间窗口只能是现在。

  我们中期仍然谨慎,毕竟,目前从大的经济周期和转型来看,调整的时间远未到位,同时根据历史上多次大底的经验,上证指数2300-2400点一线肯定不是扎实的底部,底部应该会更低。

  对于本轮反弹的时间,我们认为不具有几个月的持续行情,从各方面都不具备。最多持续一个月,也就是8月中旬。对于反弹的高度和路径来看,应该能够超过前期上证指数2600-2700点的压力带,但是我们认为上涨的极限在2800-2900点一带。因此,从指数来看,反弹的时间和空间都有限,不过从板块来看,前期跌幅较大的周期类股应该最具有反弹机会,比如煤炭、地产,钢铁,有色,汽车,机械等。

  

这样的反弹值不值得参与?

  

对于不同的投资者来说具有不同意义,对于把握大机会的投资者,应该放弃。不过这个反弹可能是今年最大幅度的反弹,因此对于追求今年一定要挣点钱的投资者,可能是必须参与的。但是由于周期性股票的底部并未出现,对于这类股票的反弹仍然要高度谨慎。


  

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